キヤノンマーケティングジャパン（8060）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年3月26日 13:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第47期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年12月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年1月1日
至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日
至 2014年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,054 | 25,858 |
| 減価償却費 | 17,447 | 17,090 |
| 減損損失 | 5 | 5 |
| のれん償却額 | 52 | 138 |
| 負ののれん発生益 | － | -12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -150 | -114 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 483 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,046 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -474 |
| 受取利息及び受取配当金 | -347 | -362 |
| 支払利息 | 30 | 32 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 510 | 95 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -598 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,730 | 4,847 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 432 | 303 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,191 | -7,243 |
| その他 | 3,541 | 3,617 |
| 小計 | 36,879 | 43,778 |
| 利息及び配当金の受取額 | 349 | 362 |
| 利息の支払額 | -30 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -8,417 | -5,918 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,780 | 38,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却による収入 | 30 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,691 | -10,332 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 326 | 439 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,512 | -3,353 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -194 | -180 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,307 | 32 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -939 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 239 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,278 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 44 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -9,998 | -40 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 47 | 109 |
| その他 | -116 | 82 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,757 | -15,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -141 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -631 | -527 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,005 | -9 |
| 配当金の支払額 | -3,458 | -3,501 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9 | -12 |
| その他 | 0 | -353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,105 | -4,544 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,077 | 18,424 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 102,182 | 120,607 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
