キヤノンマーケティングジャパン（8060）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 17,528 | 17,054 |
| 減価償却費 | 16,317 | 17,447 |
| 減損損失 | 0 | 5 |
| のれん償却額 | 462 | 52 |
| 負ののれん発生益 | -131 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 70 | -150 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 630 | 483 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 139 | -1,046 |
| 受取利息及び受取配当金 | -382 | -347 |
| 支払利息 | 75 | 30 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 278 | 510 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -110 | -598 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,689 | -4,730 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,301 | 432 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,115 | 4,191 |
| その他 | 3,963 | 3,541 |
| 小計 | 35,967 | 36,879 |
| 利息及び配当金の受取額 | 379 | 349 |
| 利息の支払額 | -76 | -30 |
| 法人税等の支払額 | -2,504 | -8,417 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,767 | 28,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 19 | 30 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,753 | -13,691 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 665 | 326 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,767 | -3,512 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -194 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 219 | 1,307 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 44 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 27 | -9,998 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -16 | 47 |
| その他 | 1,552 | -116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,066 | -25,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,180 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -617 | -631 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,104 | -5,005 |
| 配当金の支払額 | -2,746 | -3,458 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8 | -9 |
| その他 | -1,155 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,813 | -9,105 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,887 | -6,077 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 108,259 | 102,182 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
