キヤノンマーケティングジャパン（8060）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年3月27日 12:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第45期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年1月1日
至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日
至 2012年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 10,972 | 17,528 |
| 減価償却費 | 15,331 | 16,317 |
| 減損損失 | 484 | 0 |
| のれん償却額 | 905 | 462 |
| 負ののれん発生益 | -4,491 | -131 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -335 | 70 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -651 | 630 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -63 | 139 |
| 受取利息及び受取配当金 | -420 | -382 |
| 支払利息 | 89 | 75 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 293 | 278 |
| 災害損失 | 991 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 181 | -110 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,983 | -4,689 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,164 | -2,301 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,781 | 4,115 |
| その他 | -1,356 | 3,963 |
| 小計 | 14,967 | 35,967 |
| 利息及び配当金の受取額 | 429 | 379 |
| 利息の支払額 | -89 | -76 |
| 法人税等の支払額 | -6,592 | -2,504 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,715 | 33,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却による収入 | 1,000 | 19 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,976 | -15,753 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,625 | -2,767 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,600 | 665 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 317 | 219 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 13 | 27 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,000 | -16 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -417 | － |
| その他 | 0 | 1,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,107 | -16,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -350 | -2,180 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -603 | -617 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -5,104 |
| 配当金の支払額 | -2,745 | -2,746 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -64 | -8 |
| その他 | -46 | -1,155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,811 | -11,813 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,202 | 5,887 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 109,575 | 102,372 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 102,372 | 108,259 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
