キヤノンマーケティングジャパン（8060）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年3月28日 12:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第44期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年1月1日
至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 8,584 | 10,972 |
| 減価償却費 | 13,739 | 15,331 |
| 減損損失 | 493 | 484 |
| のれん償却額 | 904 | 905 |
| 負ののれん発生益 | － | -4,491 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -221 | -335 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -326 | -651 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -43 | -63 |
| 受取利息及び受取配当金 | -466 | -420 |
| 支払利息 | 35 | 89 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 308 | 293 |
| 災害損失 | － | 991 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -400 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -211 | 181 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,901 | 4,983 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,926 | -2,164 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,593 | -9,781 |
| その他 | 2,639 | -1,356 |
| 小計 | 32,269 | 14,967 |
| 利息及び配当金の受取額 | 477 | 429 |
| 利息の支払額 | -35 | -89 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 2,474 | -6,592 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,186 | 8,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却による収入 | 386 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,488 | -11,976 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,237 | -3,625 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 645 | 1,600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -231 | -19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 519 | 317 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 0 | 13 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | 1,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -417 |
| 事業譲渡による収入 | 1,776 | － |
| その他 | 617 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,011 | -12,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -350 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -313 | -603 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,002 | -1 |
| 配当金の支払額 | -2,791 | -2,745 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -64 | -64 |
| その他 | 1 | -46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,171 | -3,811 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,999 | -7,202 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 95,575 | 109,575 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 109,575 | 102,372 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
