有価証券報告書-第48期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 25,858 | 27,497 |
減価償却費 | 17,090 | 15,524 |
減損損失 | 5 | 2 |
のれん償却額 | 138 | 242 |
負ののれん発生益 | -12 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -114 | 29 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -474 | -917 |
受取利息及び受取配当金 | -362 | -407 |
支払利息 | 32 | 26 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 95 | -25 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2 | -70 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,847 | 2,599 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 303 | -2,161 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -7,243 | 496 |
その他 | 3,617 | -2,971 |
小計 | 43,778 | 39,865 |
利息及び配当金の受取額 | 362 | 406 |
利息の支払額 | -32 | -26 |
法人税等の支払額 | -5,918 | -10,514 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,190 | 29,730 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -10,332 | -12,384 |
有形固定資産の売却による収入 | 439 | 801 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,353 | -3,002 |
投資有価証券の取得による支出 | -180 | -131 |
投資有価証券の売却による収入 | 32 | 168 |
子会社株式の取得による支出 | -939 | - |
関係会社株式の売却による収入 | 239 | 125 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,278 | - |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -40 | -29,999 |
定期預金の増減額(△は増加) | 109 | - |
その他 | 82 | -112 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,221 | -44,536 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -141 | - |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -527 | -375 |
自己株式の取得による支出 | -9 | -7 |
配当金の支払額 | -3,501 | -5,832 |
少数株主への配当金の支払額 | -12 | -10 |
その他 | -353 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,544 | -6,224 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 18,424 | -21,033 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 120,607 | 99,573 |