キヤノンマーケティングジャパン（8060）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 2,110 | -1,278 |
| 減価償却費 | 3,180 | 3,652 |
| 減損損失 | 317 | 0 |
| のれん償却額 | 226 | 227 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -13 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 435 | -174 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -199 | -165 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,596 | 7,461 |
| 受取利息及び受取配当金 | -118 | -92 |
| 支払利息 | 8 | 8 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 52 | 52 |
| 災害損失 | － | 929 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -400 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,045 | 15,316 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,624 | -6,830 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,709 | -10,847 |
| その他 | -4,856 | -5,736 |
| 小計 | 9,056 | 2,510 |
| 利息及び配当金の受取額 | 122 | 96 |
| 利息の支払額 | -8 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -717 | -4,330 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,453 | -1,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | － | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,574 | -1,806 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,225 | -792 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 163 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | 0 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 1,000 |
| 事業譲渡による収入 | 1,776 | － |
| その他 | 198 | 51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -842 | -387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -55 | -109 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,374 | -1,373 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -64 | -7 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,496 | -1,490 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,112 | -3,608 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 95,575 | 101,687 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 101,687 | 105,966 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
