キヤノンマーケティングジャパン（8060）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年3月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 3,422 | 462 |
| 減価償却費 | 3,797 | 4,265 |
| 減損損失 | 0 | － |
| のれん償却額 | 220 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 93 | -75 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 156 | -146 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -31 | -1,046 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,236 | 7,620 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 123 | 85 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87 | -82 |
| 支払利息 | 25 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,278 | 13,738 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,485 | -2,600 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -809 | -13,124 |
| その他 | -4,734 | -5,683 |
| 小計 | 7,206 | 3,433 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86 | 83 |
| 利息の支払額 | -25 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -997 | -5,115 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,270 | -1,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | － | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,511 | -5,115 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -654 | -681 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -85 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24 | 351 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 4 | 1 |
| その他 | 1,624 | -64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,518 | -5,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -390 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -159 | -203 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,373 | -1,863 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8 | -9 |
| その他 | -47 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,980 | -2,077 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -228 | -9,268 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 102,372 | 102,144 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 102,144 | 98,991 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
