四半期報告書-第47期第1四半期(平成26年1月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年3月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 462 | 9,258 |
減価償却費 | 4,265 | 4,209 |
のれん償却額 | 11 | 34 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -75 | -12 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -146 | -199 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -1,046 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,620 | 9,282 |
受取利息及び受取配当金 | -82 | -79 |
支払利息 | 8 | 9 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 85 | 26 |
売上債権の増減額(△は増加) | 13,738 | 3,079 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,600 | -5,592 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -13,124 | 6,128 |
その他 | -5,683 | -7,584 |
小計 | 3,433 | 18,562 |
利息及び配当金の受取額 | 83 | 78 |
利息の支払額 | -8 | -9 |
法人税等の支払額 | -5,115 | -2,842 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,607 | 15,789 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の売却による収入 | 10 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -5,115 | -1,838 |
無形固定資産の取得による支出 | -681 | -651 |
投資有価証券の取得による支出 | -85 | -32 |
投資有価証券の売却による収入 | 351 | 1 |
定期預金の純増減額(△は増加) | - | 100 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 1 | 0 |
子会社株式の取得による支出 | - | -939 |
その他 | -64 | 61 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,584 | -3,298 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -203 | -123 |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
配当金の支払額 | -1,863 | -1,557 |
少数株主への配当金の支払額 | -9 | -12 |
その他 | 0 | -4 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,077 | -1,699 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -9,268 | 10,790 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 98,991 | 112,973 |