キヤノンマーケティングジャパン（8060）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年3月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 462 | 9,258 |
| 減価償却費 | 4,265 | 4,209 |
| のれん償却額 | 11 | 34 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -75 | -12 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -146 | -199 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,046 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,620 | 9,282 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82 | -79 |
| 支払利息 | 8 | 9 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 85 | 26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,738 | 3,079 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,600 | -5,592 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,124 | 6,128 |
| その他 | -5,683 | -7,584 |
| 小計 | 3,433 | 18,562 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83 | 78 |
| 利息の支払額 | -8 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -5,115 | -2,842 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,607 | 15,789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 10 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,115 | -1,838 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -681 | -651 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -85 | -32 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 351 | 1 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | 100 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 1 | 0 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -939 |
| その他 | -64 | 61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,584 | -3,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -203 | -123 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -1,863 | -1,557 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9 | -12 |
| その他 | 0 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,077 | -1,699 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,268 | 10,790 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 98,991 | 112,973 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
