四半期報告書-第48期第1四半期(平成27年1月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年3月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 9,258 | 3,719 |
減価償却費 | 4,209 | 4,006 |
のれん償却額 | 34 | 61 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -12 | -65 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -199 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -321 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,282 | 8,917 |
受取利息及び受取配当金 | -79 | -88 |
支払利息 | 9 | 7 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 26 | 24 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,079 | 17,255 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,592 | -3,782 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 6,128 | -7,905 |
その他 | -7,584 | -12,192 |
小計 | 18,562 | 9,637 |
利息及び配当金の受取額 | 78 | 88 |
利息の支払額 | -9 | -7 |
法人税等の支払額 | -2,842 | -6,244 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,789 | 3,474 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,838 | -1,819 |
無形固定資産の取得による支出 | -651 | -1,125 |
投資有価証券の取得による支出 | -32 | -69 |
投資有価証券の売却による収入 | 1 | 0 |
定期預金の純増減額(△は増加) | 100 | - |
子会社株式の取得による支出 | -939 | - |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 0 | 0 |
その他 | 61 | -46 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,298 | -3,061 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -123 | -127 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
配当金の支払額 | -1,557 | -3,242 |
少数株主への配当金の支払額 | -12 | -10 |
その他 | -4 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,699 | -3,382 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,790 | -2,969 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 112,973 | 117,637 |