営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ73億68百万円増加して、920億円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローの資金の増加は182億29百万円となりました。税金等調整前四半期純利益152億32百万円、仕入債務の増加83億91百万円、売上債権の減少43億42百万円等による資金の増加と、法人税等の支払74億12百万円、棚卸資産の増加73億9百万円等による資金の減少によるものであります。

2023/05/10 11:33