支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ1億75百万円増加の36億99百万円(前期末は35億23百万円)となりました。
当連結会計年度末における流動負債は、20億54百万円(前期末は20億37百万円)となり、前連結会計年度末に比べ16百万円増加いたしました。これは主に、支払手形及び買掛金の減少と長期借入金の返済が1年以内になったため流動負債への振替による増加であります。
当連結会計年度末における固定負債は、16億45百万円(前期末は14億86百万円)となり、前連結会計年度末に比べ、1億59百万円増加いたしました。これは主に、繰延税金負債の増加と長期借入金の流動負債への振替による減少であります。

2024/06/27 14:28

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、長期保有目的の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、すべて1年以内の支払期日であります。短期借入金は、主に運転資金の調達を目的にしたものであり、返済期限は決算日後1年以内であります。なお、短期借入金は変動金利であるため、金利の変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2024/06/27 14:28