8118 キング

8118
2024/06/17
時価
177億円
PER 予
14.7倍
2010年以降
赤字-24.89倍
(2010-2024年)
PBR
0.52倍
2010年以降
0.24-0.67倍
(2010-2024年)
配当 予
2.51%
ROE 予
3.56%
ROA 予
3.05%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年5月7日 15:00
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億4900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億1600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9億9700万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q414-215-380199-2196,222
通期1,498-418-3391,080-4317,143
2016年
3月期
連結
2Q116-682-309-566-6566,267
通期851-837-47014-8026,687
2017年
3月期
連結
2Q284398-217682-1137,153
通期1,664-554-2171,110-1,0247,579
2018年
3月期
連結
2Q534-43-285491-567,785
通期1,624-167-4471,457-1718,589
2019年
3月期
連結
2Q298-89-373209-1018,424
通期1,266-315-609951-3768,929
2020年
3月期
連結
2Q509-163-344346-1678,931
通期1,387144-4461,531-26610,014
2021年
3月期
連結
2Q-147353-252206-1409,968
通期68026-252706-44210,469
2022年
3月期
連結
2Q35-366-166-331-3499,971
通期1,021-765-248256-75210,478
2023年
3月期
連結
2Q440-199-768241-2289,950
通期1,542-404-9461,138-56810,669
2024年
3月期
連結
2Q180-168-27512-17110,406
通期997-416-449581-30910,800
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
14億9800万
2016年3月(連) -43.19%
8億5100万
2017年3月(連) +95.53%
16億6400万
2018年3月(連) -2.4%
16億2400万
2019年3月(連) -22.04%
12億6600万
2020年3月(連) +9.56%
13億8700万
2021年3月(連) -50.97%
6億8000万
2022年3月(連) +50.15%
10億2100万
2023年3月(連) +51.03%
15億4200万
2024年3月(連) -35.34%
9億9700万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-4億1800万
2016年3月(連)投入+100.24%
-8億3700万
2017年3月(連)投入-33.81%
-5億5400万
2018年3月(連)投入-69.86%
-1億6700万
2019年3月(連)投入+88.62%
-3億1500万
2020年3月(連)資金回収
1億4400万
2021年3月(連)回収-81.94%
2600万
2022年3月(連)資金投入
-7億6500万
2023年3月(連)投入-47.19%
-4億400万
2024年3月(連)投入+2.97%
-4億1600万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-3億3900万
2016年3月(連)返済還元
-4億7000万
2017年3月(連)返済還元
-2億1700万
2018年3月(連)返済還元
-4億4700万
2019年3月(連)返済還元
-6億900万
2020年3月(連)返済還元
-4億4600万
2021年3月(連)返済還元
-2億5200万
2022年3月(連)返済還元
-2億4800万
2023年3月(連)返済還元
-9億4600万
2024年3月(連)返済還元
-4億4900万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
10億8000万
2016年3月(連) -98.7%
1400万
2017年3月(連) 大幅増
11億1000万
2018年3月(連) +31.26%
14億5700万
2019年3月(連) -34.73%
9億5100万
2020年3月(連) +60.99%
15億3100万
2021年3月(連) -53.89%
7億600万
2022年3月(連) -63.74%
2億5600万
2023年3月(連) +344.53%
11億3800万
2024年3月(連) -48.95%
5億8100万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-4億3100万
2016年3月(連)増加+86.08%
-8億200万
2017年3月(連)増加+27.68%
-10億2400万
2018年3月(連)減少-83.3%
-1億7100万
2019年3月(連)増加+119.88%
-3億7600万
2020年3月(連)減少-29.26%
-2億6600万
2021年3月(連)増加+66.17%
-4億4200万
2022年3月(連)増加+70.14%
-7億5200万
2023年3月(連)減少-24.47%
-5億6800万
2024年3月(連)減少-45.6%
-3億900万

現金等#8

2015年3月(連)
71億4300万
2016年3月(連) -6.38%
66億8700万
2017年3月(連) +13.34%
75億7900万
2018年3月(連) +13.33%
85億8900万
2019年3月(連) +3.96%
89億2900万
2020年3月(連) +12.15%
100億1400万
2021年3月(連) +4.54%
104億6900万
2022年3月(連) +0.09%
104億7800万
2023年3月(連) +1.82%
106億6900万
2024年3月(連) +1.23%
108億

営業CFマージン

2015年3月(連)
11.73%
2016年3月(連)
6.94%
2017年3月(連)
14.25%
2018年3月(連)
13.84%
2019年3月(連)
11.25%
2020年3月(連)
13.05%
2021年3月(連)
8.4%
2022年3月(連)
12.68%
2023年3月(連)
18.31%
2024年3月(連)
11.66%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2024/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高