キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 11:52
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億7500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億8000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億6800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 414 | -215 | -380 | 199 | -219 | 6,222 | 通期 | 1,498 | -418 | -339 | 1,080 | -431 | 7,143 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 116 | -682 | -309 | -566 | -656 | 6,267 | 通期 | 851 | -837 | -470 | 14 | -802 | 6,687 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 284 | 398 | -217 | 682 | -113 | 7,153 | 通期 | 1,664 | -554 | -217 | 1,110 | -1,024 | 7,579 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 534 | -43 | -285 | 491 | -56 | 7,785 | 通期 | 1,624 | -167 | -447 | 1,457 | -171 | 8,589 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 298 | -89 | -373 | 209 | -101 | 8,424 | 通期 | 1,266 | -315 | -609 | 951 | -376 | 8,929 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 509 | -163 | -344 | 346 | -167 | 8,931 | 通期 | 1,387 | 144 | -446 | 1,531 | -266 | 10,014 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -147 | 353 | -252 | 206 | -140 | 9,968 | 通期 | 680 | 26 | -252 | 706 | -442 | 10,469 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 35 | -366 | -166 | -331 | -349 | 9,971 | 通期 | 1,021 | -765 | -248 | 256 | -752 | 10,478 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 440 | -199 | -768 | 241 | -228 | 9,950 | 通期 | 1,542 | -404 | -946 | 1,138 | -568 | 10,669 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 180 | -168 | -275 | 12 | -171 | 10,406 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 10億8000万
- 2016年3月（連） -98.7%
- 1400万
- 2017年3月（連） 大幅増
- 11億1000万
- 2018年3月（連） +31.26%
- 14億5700万
- 2019年3月（連） -34.73%
- 9億5100万
- 2020年3月（連） +60.99%
- 15億3100万
- 2021年3月（連） -53.89%
- 7億600万
- 2022年3月（連） -63.74%
- 2億5600万
- 2023年3月（連） +344.53%
- 11億3800万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 11.73%
- 2016年3月（連）
- 6.94%
- 2017年3月（連）
- 14.25%
- 2018年3月（連）
- 13.84%
- 2019年3月（連）
- 11.25%
- 2020年3月（連）
- 13.05%
- 2021年3月（連）
- 8.4%
- 2022年3月（連）
- 12.68%
- 2023年3月（連）
- 18.31%