有価証券報告書-第73期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,468 | 1,040 |
減価償却費 | 364 | 422 |
その他の償却額 | 8 | 8 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5 | 6 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -40 | -60 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -4 | -7 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 0 | -4 |
受取利息及び受取配当金 | -43 | -45 |
支払利息 | 2 | 3 |
環境対策費用 | - | 24 |
固定資産売却損益(△は益) | -1 | - |
固定資産除却損 | 14 | 25 |
売上債権の増減額(△は増加) | 84 | 372 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 102 | |
仕入債務の増減額(△は減少) | -75 | -124 |
その他 | -65 | 29 |
小計 | 1,706 | 1,794 |
利息及び配当金の受取額 | 43 | 45 |
利息の支払額 | -2 | -3 |
法人税等の支払額 | -480 | -448 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,266 | 1,387 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -2,000 | -1,500 |
定期預金の払戻による収入 | 2,000 | 2,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -297 | -321 |
有形固定資産の売却による収入 | 5 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -27 | -4 |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
貸付けによる支出 | ||
貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
差入保証金の差入による支出 | -47 | -32 |
差入保証金の回収による収入 | 56 | 29 |
その他 | -3 | -26 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -315 | 144 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 50 |
長期借入金の返済による支出 | - | -30 |
自己株式の取得による支出 | -236 | -102 |
配当金の支払額 | -373 | -364 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -609 | -446 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 340 | 1,085 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,929 | 10,014 |