有価証券報告書-第74期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,040 | -121 |
| 減価償却費 | 422 | 418 |
| その他の償却額 | 8 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -60 | -46 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -37 |
| 支払利息 | 3 | 3 |
| 環境対策費用 | 24 | － |
| 固定資産除却損 | 25 | 51 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 105 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 372 | 29 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 102 | 518 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -124 | -132 |
| その他 | 29 | 6 |
| 小計 | 1,794 | 805 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 37 |
| 利息の支払額 | -3 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -448 | -159 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,387 | 680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,500 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000 | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -321 | -419 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -54 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 貸付けによる支出 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 差入保証金の差入による支出 | -32 | -33 |
| 差入保証金の回収による収入 | 29 | 54 |
| その他 | -26 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 144 | 26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -30 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -102 | － |
| 配当金の支払額 | -364 | -252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -446 | -252 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,085 | 454 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,014 | 10,469 |