有価証券報告書-第75期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -121 | 633 |
| 減価償却費 | 418 | 414 |
| その他の償却額 | 9 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -46 | 13 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -32 |
| 支払利息 | 3 | 3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2 |
| 固定資産除却損 | 51 | 40 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 105 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29 | 30 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 518 | -142 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -132 | 19 |
| その他 | 6 | 76 |
| 小計 | 805 | 1,060 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 32 |
| 利息の支払額 | -3 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -159 | -67 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 680 | 1,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -419 | -744 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54 | -4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 貸付けによる支出 | -2 | |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| 差入保証金の差入による支出 | -33 | -47 |
| 差入保証金の回収による収入 | 54 | 34 |
| その他 | -21 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26 | -765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -221 |
| 配当金の支払額 | -252 | -126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -252 | -248 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 454 | 8 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,469 | 10,478 |