四半期報告書-第71期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 413 | 719 |
| 減価償却費 | 183 | 159 |
| その他の償却額 | 8 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -97 | -90 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | -11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -27 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | ||
| 固定資産除却損 | 29 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 253 | 110 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -278 | -101 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50 | 109 |
| その他 | -71 | -80 |
| 小計 | 442 | 792 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 27 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -185 | -283 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 284 | 534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000 | -1,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,500 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -111 | -37 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 2 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5 | -4 |
| 差入保証金の回収による収入 | 30 | 26 |
| その他 | -8 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 398 | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 30 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -38 | |
| 配当金の支払額 | -247 | -247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -217 | -285 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 466 | 206 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,579 | 7,785 |