四半期報告書-第72期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 719 | 720 |
減価償却費 | 159 | 168 |
その他の償却額 | 5 | 4 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2 | 0 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -90 | -149 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -11 | -20 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -12 | -6 |
受取利息及び受取配当金 | -27 | -26 |
支払利息 | 1 | 1 |
固定資産売却損益(△は益) | ||
固定資産除却損 | 12 | 7 |
売上債権の増減額(△は増加) | 110 | 248 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -101 | -183 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 109 | -39 |
その他 | -80 | -103 |
小計 | 792 | 624 |
利息及び配当金の受取額 | 27 | 26 |
利息の支払額 | -1 | -1 |
法人税等の支払額 | -283 | -350 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 534 | 298 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,000 | -1,000 |
定期預金の払戻による収入 | 1,000 | 1,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -37 | -101 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 3 |
無形固定資産の取得による支出 | -19 | |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
貸付けによる支出 | -2 | |
貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
差入保証金の差入による支出 | -4 | -20 |
差入保証金の回収による収入 | 26 | 30 |
その他 | -7 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -43 | -89 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -38 | - |
配当金の支払額 | -247 | -373 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -285 | -373 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 206 | -164 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,589 | 8,424 |