四半期報告書-第73期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 720 | 652 |
減価償却費 | 168 | 192 |
その他の償却額 | 4 | 3 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | -1 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -149 | -113 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -20 | -15 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -6 | -4 |
受取利息及び受取配当金 | -26 | -26 |
支払利息 | 1 | 1 |
固定資産売却損益(△は益) | - | |
固定資産除却損 | 7 | 14 |
売上債権の増減額(△は増加) | 248 | 136 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -183 | -127 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -39 | 78 |
その他 | -103 | 11 |
小計 | 624 | 803 |
利息及び配当金の受取額 | 26 | 26 |
利息の支払額 | -1 | -2 |
法人税等の支払額 | -350 | -318 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 298 | 509 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,000 | -1,000 |
定期預金の払戻による収入 | 1,000 | 1,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -101 | -162 |
有形固定資産の売却による収入 | 3 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -5 | |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
貸付けによる支出 | ||
貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
差入保証金の差入による支出 | -20 | -16 |
差入保証金の回収による収入 | 30 | 21 |
その他 | 0 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -89 | -163 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | - | -30 |
長期借入れによる収入 | - | 50 |
配当金の支払額 | -373 | -364 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -373 | -344 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -164 | 1 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,929 | 8,931 |