四半期報告書-第74期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 652 | -232 |
| 減価償却費 | 192 | 208 |
| その他の償却額 | 3 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -113 | -51 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | -9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -23 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 0 |
| 固定資産除却損 | 14 | 41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 136 | 92 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -127 | 134 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 78 | -71 |
| その他 | 11 | -120 |
| 小計 | 803 | -17 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 23 |
| 利息の支払額 | -2 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -318 | -152 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 509 | -147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000 | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -162 | -103 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -37 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 貸付けによる支出 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 差入保証金の差入による支出 | -16 | -6 |
| 差入保証金の回収による収入 | 21 | 17 |
| その他 | -16 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -163 | 353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -30 | － |
| 長期借入れによる収入 | 50 | － |
| 配当金の支払額 | -364 | -252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -344 | -252 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1 | -46 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,014 | 9,968 |