四半期報告書-第75期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -232 | 95 |
| 減価償却費 | 208 | 222 |
| その他の償却額 | 5 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -51 | -23 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -17 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | |
| 固定資産除却損 | 41 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 92 | 153 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 134 | -233 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -71 | 34 |
| その他 | -120 | -195 |
| 小計 | -17 | 48 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 17 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -152 | -29 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -147 | 35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -103 | -349 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 貸付けによる支出 | -2 | |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6 | -33 |
| 差入保証金の回収による収入 | 17 | 20 |
| その他 | -16 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 353 | -366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -39 |
| 配当金の支払額 | -252 | -126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -252 | -166 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -46 | -497 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,968 | 9,971 |