四半期報告書-第76期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 95 | 466 |
| 減価償却費 | 222 | 204 |
| その他の償却額 | 3 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | -41 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | -8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -24 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | ||
| 固定資産除却損 | 15 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 153 | 80 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -233 | -72 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34 | -59 |
| その他 | -195 | 18 |
| 小計 | 48 | 568 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 24 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -29 | -151 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35 | 440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -349 | -208 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 貸付けによる支出 | -2 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 差入保証金の差入による支出 | -33 | -20 |
| 差入保証金の回収による収入 | 20 | 50 |
| その他 | -3 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -366 | -199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -50 |
| 自己株式の取得による支出 | -39 | -559 |
| 配当金の支払額 | -126 | -158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -166 | -768 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -497 | -527 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,971 | 9,950 |