有価証券報告書-第70期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,008 | 949 |
減価償却費 | 450 | 371 |
その他の償却額 | 13 | 11 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7 | -8 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -45 | -17 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -6 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -59 | 6 |
受取利息及び受取配当金 | -43 | -41 |
支払利息 | 3 | 3 |
固定資産売却損益(△は益) | ||
固定資産除却損 | 37 | 91 |
環境対策費 | - | 75 |
売上債権の増減額(△は増加) | 70 | 59 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -54 | 142 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -20 | -105 |
その他 | -90 | 396 |
小計 | 1,256 | 1,934 |
利息及び配当金の受取額 | 44 | 41 |
利息の支払額 | -3 | -3 |
法人税等の支払額 | -446 | -309 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 851 | 1,664 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -2,000 | -2,000 |
定期預金の払戻による収入 | 2,000 | 2,500 |
有形固定資産の取得による支出 | -338 | -887 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -464 | -137 |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
貸付けによる支出 | -9 | -6 |
貸付金の回収による収入 | 11 | 4 |
差入保証金の差入による支出 | -39 | -5 |
差入保証金の回収による収入 | 30 | 66 |
その他 | -26 | -87 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -837 | -554 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -50 | - |
長期借入れによる収入 | - | 30 |
自己株式の取得による支出 | -130 | |
配当金の支払額 | -289 | -247 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -470 | -217 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -456 | 892 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,687 | 7,579 |