有価証券報告書-第69期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,297 | 1,008 |
減価償却費 | 445 | 450 |
その他の償却額 | 11 | 13 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -15 | -7 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -49 | -45 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -4 | -6 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -17 | -59 |
受取利息及び受取配当金 | -45 | -43 |
支払利息 | 4 | 3 |
固定資産売却損益(△は益) | -2 | |
固定資産除却損 | 23 | 37 |
社会保険料追加負担金 | 28 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 205 | 70 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2 | -54 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -108 | -20 |
その他 | 103 | -90 |
小計 | 1,875 | 1,256 |
利息及び配当金の受取額 | 45 | 44 |
利息の支払額 | -3 | -3 |
法人税等の支払額 | -417 | -446 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,498 | 851 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -2,000 | -2,000 |
定期預金の払戻による収入 | 2,000 | 2,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -406 | -338 |
有形固定資産の売却による収入 | 4 | 1 |
無形固定資産の取得による支出 | -25 | -464 |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
貸付けによる支出 | -9 | |
貸付金の回収による収入 | 5 | 11 |
差入保証金の差入による支出 | -30 | -39 |
差入保証金の回収による収入 | 49 | 30 |
その他 | -12 | -26 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -418 | -837 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | - | -50 |
自己株式の取得による支出 | -11 | -130 |
配当金の支払額 | -328 | -289 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -339 | -470 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 740 | -456 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,143 | 6,687 |