有価証券報告書-第71期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 949 | 1,472 |
| 減価償却費 | 371 | 324 |
| その他の償却額 | 11 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | 52 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6 | -51 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -43 |
| 支払利息 | 3 | 2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | |
| 固定資産除却損 | 91 | 38 |
| 環境対策費 | 75 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 59 | -45 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 142 | 40 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -105 | 118 |
| その他 | 396 | 45 |
| 小計 | 1,934 | 1,966 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 43 |
| 利息の支払額 | -3 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -309 | -382 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,664 | 1,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,000 | -2,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,500 | 2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -887 | -152 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -137 | -19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 貸付けによる支出 | -6 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 3 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5 | -26 |
| 差入保証金の回収による収入 | 66 | 50 |
| その他 | -87 | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -554 | -167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 30 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -200 | |
| 配当金の支払額 | -247 | -247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -217 | -447 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 892 | 1,009 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,579 | 8,589 |