営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

また、当事業年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、使用した資金は65百万円(前年同期は得られた資金181百万円)となりました。これは主に、たな卸資産の増加216百万円、仕入債務の減少208百万円などの資金減少要因が、税引前当期純利益246百万円、減価償却費146百万円などの資金増加要因を上回ったためであります。

2014/06/27 13:10