キャッシュ・フローの状況
2024年4月15日 16:05
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7540万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2億6564万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億4486万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 164 | -345 | -72 | -181 | -32 | 5,910 | 通期 | 362 | -957 | -166 | -594 | -35 | 5,402 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | -203 | 99 | -71 | -104 | -14 | 5,226 | 通期 | 96 | -536 | -142 | -440 | -37 | 4,819 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | -187 | 284 | -89 | 97 | -18 | 4,827 | 通期 | -91 | 371 | -161 | 280 | -35 | 4,938 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 408 | -341 | -72 | 67 | -42 | 4,933 | 通期 | 619 | -902 | -144 | -284 | -104 | 4,510 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 79 | -313 | -71 | -234 | -7 | 4,205 | 通期 | -320 | -244 | -190 | -564 | -83 | 3,757 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 197 | 261 | -71 | 458 | -343 | 4,144 | 通期 | 169 | 236 | -141 | 405 | -387 | 4,021 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 51 | -1,004 | -70 | -953 | -1,002 | 2,997 | 通期 | 221 | -332 | -141 | -111 | -1,017 | 3,769 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 12 | -142 | -79 | -131 | -40 | 3,559 | 通期 | 131 | -113 | -159 | 18 | -53 | 3,628 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | -224 | 62 | -79 | -162 | -36 | 3,387 | 通期 | -97 | 270 | -364 | 172 | -84 | 3,436 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 745 | 266 | -75 | 1,011 | -2 | 4,371 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（個）
- -5億9426万
- 2016年3月（個）
- -4億4017万
- 2017年3月（個） プラ転
- 2億8037万
- 2018年3月（個） マイ転
- -2億8375万
- 2019年3月（個） -98.64%
- -5億6364万
- 2020年3月（個） プラ転
- 4億540万
- 2021年3月（個） マイ転
- -1億1098万
- 2022年3月（個） プラ転
- 1810万
- 2023年3月（個） +850.66%
- 1億7211万
設備投資#5*
- 2015年3月（個）
- -3475万
- 2016年3月（個）増加+6.39%
- -3697万
- 2017年3月（個）減少-6.62%
- -3452万
- 2018年3月（個）増加+202.62%
- -1億448万
- 2019年3月（個）減少-20.96%
- -8258万
- 2020年3月（個）増加+368.34%
- -3億8677万
- 2021年3月（個）増加+162.9%
- -10億1681万
- 2022年3月（個）減少-94.76%
- -5324万
- 2023年3月（個）増加+57.93%
- -8409万
営業CFマージン
- 2015年3月（個）
- 0.87%
- 2016年3月（個）
- 0.23%
- 2017年3月（個）
- -0.22%
- 2018年3月（個）
- 1.49%
- 2019年3月（個）
- -0.78%
- 2020年3月（個）
- 0.42%
- 2021年3月（個）
- 0.55%
- 2022年3月（個）
- 0.38%
- 2023年3月（個）
- -0.28%