中部水産（8145）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 95,684 | 104,585 |
| 減価償却費 | 49,251 | 49,089 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,694 | -3,283 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,370 | -5,840 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,900 | -3,600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -19,260 | -7,136 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,483 | -42,503 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -257,545 | -275,186 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -288,629 | 148,275 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 275,382 | 380,849 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,519 | -17,165 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,652 | 4,739 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,280 | 24,671 |
| その他 | 312 | 27,977 |
| 小計 | -177,410 | 385,472 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,098 | 44,675 |
| 法人税等の支払額 | -47,756 | -22,072 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -187,067 | 408,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 500,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -24,000 | -26,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 221,200 | 24,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,867 | -32,860 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,550 | -8,961 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -405,032 | -303,739 |
| その他 | 10,011 | 6,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 283,760 | -341,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -111 | -1,059 |
| 配当金の支払額 | -88,532 | -71,301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88,643 | -72,360 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,048 | -5,525 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,827,018 | 4,932,552 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
