中部水産（8145）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 101,270 | 95,684 |
| 減価償却費 | 50,023 | 49,251 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,485 | 6,694 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,500 | -13,370 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 100 | -4,900 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,404 | -19,260 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,493 | -37,483 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -57,665 | -257,545 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -335,139 | -288,629 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 173,019 | 275,382 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -40,888 | 10,519 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,067 | 4,652 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -35,080 | 1,280 |
| その他 | -21,852 | 312 |
| 小計 | -215,219 | -177,410 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,114 | 38,098 |
| 法人税等の支払額 | -25,276 | -47,756 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -203,381 | -187,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -200,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 200,653 | 500,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -23,000 | -24,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 424,000 | 221,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,436 | -15,867 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,987 | -2,550 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -301,305 | -405,032 |
| その他 | 13,000 | 10,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 98,923 | 283,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -57 | -111 |
| 配当金の支払額 | -71,158 | -88,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71,216 | -88,643 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -175,674 | 8,048 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,225,894 | 4,827,018 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
