中部水産（8145）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 127,851 | 101,270 |
| 減価償却費 | 61,268 | 50,023 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,982 | -6,485 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,210 | -12,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -600 | 100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,963 | 2,404 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,603 | -37,493 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -81,256 | -57,665 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -222,126 | -335,139 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 391,507 | 173,019 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,932 | -40,888 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,508 | 5,067 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,520 | -35,080 |
| その他 | -22,001 | -21,852 |
| 小計 | 230,808 | -215,219 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,598 | 37,114 |
| 法人税等の支払額 | -100,453 | -25,276 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 163,952 | -203,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -101,119 | -200,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 200,653 |
| 定期預金の預入による支出 | -226,000 | -23,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 26,000 | 424,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,963 | -9,436 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,247 | -4,987 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,249 | -301,305 |
| その他 | -9,999 | 13,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -344,577 | 98,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -159 | -57 |
| 配当金の支払額 | -71,487 | -71,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71,647 | -71,216 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -252,272 | -175,674 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,909,986 | 5,225,894 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
