中部水産（8145）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 95,087 | 127,851 |
| 減価償却費 | 71,883 | 61,268 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,391 | 8,982 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,700 | -12,210 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,730 | -600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,349 | -13,963 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,069 | -33,603 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 51,428 | -81,256 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -249,910 | -222,126 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 115,935 | 391,507 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -36,223 | 8,932 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,223 | 5,508 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,753 | 12,520 |
| その他 | 15,115 | -22,001 |
| 小計 | 19,028 | 230,808 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,029 | 33,598 |
| 法人税等の支払額 | -5,743 | -100,453 |
| 法人税等の還付額 | 6,986 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,301 | 163,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -101,119 |
| 定期預金の預入による支出 | -434,000 | -226,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 43,500 | 26,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,632 | -29,963 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,247 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101,336 | -1,249 |
| その他 | － | -9,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -495,469 | -344,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -133,925 | -159 |
| 配当金の支払額 | -74,766 | -71,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -208,692 | -71,647 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -652,860 | -252,272 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,323,038 | 5,909,986 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
