中部水産（8145）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -220,550 | 95,087 |
| 減価償却費 | 81,243 | 71,883 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,665 | 6,391 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,190 | -7,700 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,000 | -1,730 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,540 | 3,349 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 318,985 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,881 | -31,069 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -54,523 | 51,428 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -185,474 | -249,910 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 99,844 | 115,935 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 26,215 | -36,223 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,865 | 5,223 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,484 | -18,753 |
| その他 | -57,824 | 15,115 |
| 小計 | -64,900 | 19,028 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,341 | 31,029 |
| 法人税等の支払額 | -4,197 | -5,743 |
| 法人税等の還付額 | 7,274 | 6,986 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -20,481 | 51,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -29,500 | -434,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 42,500 | 43,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,055 | -3,632 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,261 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,836 | -101,336 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| その他 | -24 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 128,822 | -495,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -307 | -133,925 |
| 配当金の支払額 | -74,157 | -74,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -74,464 | -208,692 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,876 | -652,860 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,611,254 | 6,645,131 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,645,131 | 6,323,038 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
