中部水産（8145）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 92,149 | -220,550 |
| 減価償却費 | 87,123 | 81,243 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,687 | -3,665 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -12,190 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,500 | -9,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,142 | 8,540 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 318,985 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,394 | -40,881 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -148,334 | -54,523 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -513,421 | -185,474 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 327,055 | 99,844 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -21,250 | 26,215 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 9,279 | 4,865 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | -20,484 |
| その他 | -39,116 | -57,824 |
| 小計 | -227,577 | -64,900 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,046 | 41,341 |
| 法人税等の支払額 | -3,981 | -4,197 |
| 法人税等の還付額 | 7,450 | 7,274 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -181,062 | -20,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -134,500 | -29,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 31,500 | 42,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,085 | -29,055 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,261 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,246 | -50,836 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| その他 | 1,649 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -105,682 | 128,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -98 | -307 |
| 配当金の支払額 | -74,726 | -74,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -74,825 | -74,464 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -361,570 | 33,876 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,352,806 | 5,991,236 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,991,236 | 6,645,131 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
