中部水産（8145）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -34,989 | 92,149 |
| 減価償却費 | 102,877 | 87,123 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,709 | 16,687 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,700 | -1,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 879 | 7,142 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 98,108 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,604 | -43,394 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,112 | -148,334 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -672,993 | -513,421 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 426,957 | 327,055 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -177,415 | -21,250 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 9,448 | 9,279 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,818 | － |
| その他 | -14,895 | -39,116 |
| 小計 | -313,741 | -227,577 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,772 | 43,046 |
| 法人税等の支払額 | -4,208 | -3,981 |
| 法人税等の還付額 | 9,267 | 7,450 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -263,910 | -181,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,500 | -134,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,500 | 31,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,610 | -3,085 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,542 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,185 | -1,246 |
| その他 | 1,147 | 1,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,191 | -105,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -418 | -98 |
| 配当金の支払額 | -74,334 | -74,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -74,752 | -74,825 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -404,854 | -361,570 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,455,106 | 6,050,252 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,050,252 | 5,991,236 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
