中部水産（8145）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月27日 15:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第80期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 574,806 | 451,570 |
| 減価償却費 | 71,285 | 71,999 |
| 減損損失 | 27,412 | － |
| 解体撤去費用 | 102,550 | － |
| 補助金収入 | -341,830 | -219,748 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -961 | 26,986 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -108 | 1,003 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,925 | -21,371 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71,362 | -89,917 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 105,246 | -77,707 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -577,145 | -766,675 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,572 | 479,485 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22,030 | -50,426 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -41,881 | － |
| その他 | 17,546 | 26,667 |
| 小計 | -132,823 | -168,133 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73,903 | 89,370 |
| 法人税等の支払額 | -129,909 | -215,517 |
| 補助金の受取額 | 341,830 | 219,748 |
| 解体撤去費用の支払額 | -21,850 | -22,950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 131,150 | -97,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -455,464 | -454,964 |
| 定期預金の払戻による収入 | 45,664 | 556,528 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,798 | -53,325 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,450 | -30,768 |
| 有価証券の償還による収入 | 400,000 | 400,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,617 | -102,871 |
| 関係会社長期貸付金の貸付による支出 | -45,000 | -50,000 |
| その他 | -2,379 | 5,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113,045 | 269,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -404 | -214,308 |
| 配当金の支払額 | -158,519 | -149,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -158,924 | -363,930 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -140,819 | -191,814 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,628,132 | 3,436,317 |
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