利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果、得られた資金は95百万円(前年同期比73.7%減)となりました。これは主に、税引前当期純利益282百万円、売上債権の減少額260百万円などの資金増加要因が、仕入債務の減少額224百万円、たな卸資産の増加額141百万円などの資金減少要因を上回ったためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は535百万円(前年同期比44.0%減)となりました。これは主に、投資有価証券の取得による支出1,001百万円、定期預金の預入による支出437百万円、有価証券の取得による支出400百万円などの資金減少要因が、定期預金の払戻による収入1,040百万円、有価証券の償還による収入300百万円などの資金増加要因を上回ったためであります。

2016/06/29 11:40