利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果、使用した資金は91百万円(前年同期は得られた資金95百万円)となりました。これは主に、たな卸資産の増加額423百万円、売上債権の増加額203百万円などの資金減少要因が、仕入債務の増加額328百万円、税引前当期純利益215百万円などの資金増加要因を上回ったためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、得られた資金は371百万円(前年同期は使用した資金535百万円)となりました。これは主に、有価証券の償還による収入1,100百万円、定期預金の払戻による収入637百万円などの資金増加要因が、投資有価証券の取得による支出1,111百万円、有価証券の取得による支出200百万円、定期預金の預入による支出40百万円などの資金減少要因を上回ったためであります。

2017/06/27 11:29