利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、得られた資金は618百万円(前年同期は使用した資金91百万円)となりました。これは主に、たな卸資産の減少額332百万円、税引前当期純利益229百万円、仕入債務の増加額190百万円、減価償却費111百万円などの資金増加要因が、売上債権の増加額219百万円、退職給付引当金の減少31百万円などの資金減少要因を上回ったためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は902百万円(前年同期は得られた資金371百万円)となりました。これは主に、投資有価証券の取得による支出919百万円などによるものであります。

2018/06/28 13:28