利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、得られた資金は78百万円(前年同四半期比80.6%減)となりました。これは主に、税引前四半期純利益108百万円、仕入債務の増加137百万円、未払金の増加201百万円などの資金増加要因が、たな卸資産の増加349百万円などの資金減少要因を上回ったためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は312百万円(前年同四半期比8.4%減)となりました。これは主に、投資有価証券の取得による支出807百万円などの資金減少要因が、有価証券の償還による収入400百万円、定期預金の払戻による収入127百万円などの資金増加要因を上回ったためであります。

2018/11/13 15:07