利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、得られた資金は196百万円(前年同四半期比149.1%増)となりました。これは主に、売上債権の減少181百万円、税引前四半期純利益158百万円、仕入債務の増加85百万円、減価償却費49百万円などの資金増加要因が、たな卸資産の増加275百万円などの資金減少要因を上回ったためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、得られた資金は261百万円(前年同四半期は使用した資金312百万円)となりました。これは主に、投資有価証券の償還による収入600百万円、有価証券の償還による収入300百万円などの資金増加要因が、有形固定資産の取得による支出343百万円、投資有価証券の取得による支出301百万円などの資金減少要因を上回ったためであります。

2019/11/11 14:29