利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、得られた資金は51百万円(前年同四半期比74.0%減)となりました。これは主に、仕入債務の増加額915百万円、税引前四半期純利益221百万円、利息及び配当金の受取額49百万円、減価償却費42百万円などの資金増加要因が、売上債権の増加額1,030百万円、たな卸資産の増加額133百万円などの資金減少要因を上回ったためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は1,004百万円(前年同四半期は得られた資金261百万円)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出1,002百万円などによるものであります。

2020/11/13 16:46