営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

また、当事業年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は169百万円(前年同期は使用した資金319百万円)となりました。これは主に、貸倒引当金の増加額292百万円、売上債権の減少額224百万円、減価償却費106百万円などの資金増加要因が、たな卸資産の増加額110百万円、仕入債務の減少額86百万円などの資金減少要因を上回ったためであります。

2024/04/15 15:13