利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、得られた資金は2,272百万円(前年同期は使用した資金97百万円)となりました。これは主に、棚卸資産の減少額1,317百万円、税引前当期純利益434百万円、仕入債務の増加額287百万円の資金増加要因が、売上債権の増加額220百万円の資金減少要因を上回ったためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、得られた資金は330百万円(前年同期比22.6%増)となりました。これは主に、有価証券の償還による収入500百万円の資金増加要因が、投資有価証券の取得による支出133百万円の資金減少要因を上回ったためであります。

2024/06/25 15:06