利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、使用した資金は873百万円(前年同期は得られた資金744百万円)となりました。これは主に、仕入債務の減少額519百万円、未払消費税等の減少額279百万円、棚卸資産の増加額236百万円の資金減少要因が、税引前中間純利益239百万円の資金増加要因を上回ったためです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、得られた資金は294百万円(前年同期比10.8%増)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入323百万円、有価証券の償還による収入300百万円の資金増加要因が、定期預金の預入による支出221百万円、投資有価証券の取得による支出102百万円の資金減少要因を上回ったためです。

2024/11/14 15:58