利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローで使用した資金は5億2千2百万円となりました。これは主に、仕入債務の増加により資金が増加した一方、売上債権及びたな卸資産の増加により資金が減少したことによるものです。なお、前年同四半期連結累計期間の営業活動により得られた資金は8億6千9百万円でした。
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローで使用した資金は9千2百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出によるものです。なお、前年同四半期連結累計期間の投資活動により得られた資金は6億7千1百万円でした。
当第2四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローで得られた資金は3億5千8百万円となりました。これは主に短期借入金の増加によるものです。なお、前年同四半期連結累計期間の財務活動により使用した資金は15億2千9百万円でした。

2014/11/14 14:15