営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べて2千6百万円増加の20億3千2百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により使用した資金は、7億9千4百万円となりました。これは主に、仕入債務の増加はあったものの、たな卸資産および売上債権の増加によるものです。

2015/06/26 14:24