営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は前連結会計年度末に比べ3億7千9百万円減少の16億5千3百万円となりました。
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローで得られた資金は12億3千3百万円となりました。これは主に、売上債権の増加により資金が減少した一方、税金等調整前四半期純利益の増加により資金が増加したことによるものです。なお、前年同四半期連結累計期間の営業活動により使用した資金は5億2千2百万円でした。
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローで使用した資金は4億2千2百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出によるものです。なお、前年同四半期連結累計期間の投資活動により使用した資金は9千2百万円でした。

2015/11/13 15:03