営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フローの状況)
当第2四半期連結累計期間における営業活動により得られた資金は2億2千6百万円(前年同四半期は1億円の資金使用)となりました。資金増加の主な要因は税金等調整前四半期純利益8億5千2百万円によるものであり、資金減少の主な要因は仕入債務の減少4億7千万円、法人税等の支払3億8千6百万円によるものであります。

2017/11/14 15:08