利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローについては、OEM事業の減収を主因に税金等調整前四半期純利益が1億円と前年同期比7億5千1百万円の減益となり、これに非資金費用の減価償却費の計上や売上債権の減少はあったものの、たな卸資産の増加、仕入債務の減少および法人税等の支払いがあったことなどから6億4千7百万円の支出(前年同四半期は2億2千6百万円の収入)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フローの状況)
投資活動によるキャッシュ・フローについては、ブランド販売子会社による店舗網拡充や金型購入による有形固定資産の取得による支出があったことなどから2億6千2百万円の支出(前年同四半期は5億5千6百万円の支出)となりました。

2018/11/14 15:41