利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローについては、売上債権の減少、棚卸資産の減少による収入はあったものの、税金等調整前四半期純損失を2億4千2百万円計上したこと、また、仕入債務の減少ならびに法人税等の支払いによる支出があったことから、8億1千3百万円の支出(前年同四半期は24億9千4百万円の支出)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローについては、投資有価証券の売却による収入があったものの、ブランド販売子会社において金型購入等の有形固定資産の取得による支出があったことなどから6百万円の支出(前年同四半期は1億6千8百万円の支出)となりました。

2021/11/12 15:03