利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローについては、売上債権の増加、仕入債務の減少および法人税等の支払いによるキャッシュアウトがあったものの、税金等調整前四半期純損益が5億5百万円の黒字となったこと、また、棚卸資産の減少によるキャッシュインを主因として、3億3千9百万円の収入(前年同期は6億3千1百万円の支出)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローについては、機械設備や金型など有形固定資産の取得による支出があったものの、ブランド販売子会社の事業再編に係る店舗設備の売却収入などにより、2千1百万円の収入(前年同期は3千8百万円の支出)となりました。

2023/11/13 15:02